Day Trading Strategies for Beginners.
Negociação diária - o ato de comprar e vender um instrumento financeiro no mesmo dia, ou mesmo várias vezes no decorrer de um dia, aproveitando os pequenos movimentos de preços - pode ser um jogo lucrativo. Mas também pode ser um jogo perigoso para aqueles que são novos ou que não aderem a um método bem pensado. Vamos dar uma olhada em alguns princípios gerais de negociação do dia e estratégias comuns de negociação do dia, movendo-se a partir de dicas básicas que você precisa saber para estratégias avançadas que podem ajudá-lo a aprender como negociar no dia como um profissional. [Se você está procurando uma opção mais detalhada, a Academia Investopedia tem um curso de vídeo de três horas ministrado por um veterano de 30 anos da indústria.]
Day Trading Tips que você precisa saber.
Não apenas o conhecimento dos procedimentos básicos de negociação, mas das últimas notícias e eventos do mercado de ações que afetam os estoques - os planos do Fed para as taxas de juros, as perspectivas econômicas, etc. Faça sua lição de casa; faça uma lista de ações das ações que deseja comercializar, mantenha-se informado sobre as empresas selecionadas e os mercados em geral, digitalize um jornal comercial e visite sites financeiros confiáveis regularmente.
Avalie quanto capital você está disposto a arriscar em cada comércio (os comerciantes de dia mais bem sucedidos arriscam menos de 1-2% de sua conta por comércio). Defina uma quantidade excedente de fundos com os quais você pode trocar e está preparado para perder (o que não pode acontecer) enquanto mantém dinheiro para sua vida básica, despesas, etc.
O dia de negociação exige o seu tempo - a maior parte do seu dia, na verdade. Não considere isso como uma opção se você tiver poucas horas de sobra. O processo requer um comerciante para rastrear os mercados e detectar oportunidades, que podem surgir a qualquer momento durante as horas de negociação. Mover rápido é a chave.
Como iniciante, é aconselhável concentrar-se em um máximo de um a dois estoques durante uma sessão de negociação no dia. Com apenas algumas ações, rastrear e encontrar oportunidades é mais fácil.
Claro, você está procurando ofertas e preços baixos. Mas mantenha-se afastado das reservas de moeda de um centavo. Esses estoques são altamente ilíquidos e as chances de atingir um jackpot são muitas vezes sombrias.
Muitas encomendas feitas por investidores e comerciantes começam a ser executadas logo que os mercados abrem de manhã, contribuindo para a volatilidade dos preços. Um jogador experiente pode reconhecer padrões e escolher adequadamente para obter lucros. Mas, como novato, é melhor apenas ler o mercado sem fazer movimentos nos primeiros 15-20 minutos. As horas do meio são geralmente menos voláteis, enquanto o movimento começa a se aproximar do sino final. Embora as horas apressadas ofereçam oportunidades, é mais seguro para os iniciantes evitá-los no início.
7) Reduza as Perdas com Ordens Limitadas.
Decida o tipo de pedidos que você usará para entrar e sair das negociações. Você usará ordens de mercado ou ordens limitadas? Quando você coloca um pedido de mercado, ele é executado com o melhor preço disponível no momento; portanto, nenhuma "garantia de preço". Uma ordem de limite, entretanto, garante o preço, mas não a execução. As ordens de limite ajudam você a negociar com mais precisão, onde você define seu preço (não realista, mas executável) para comprar e vender.
8) Seja realista sobre os lucros.
Uma estratégia não precisa ganhar o tempo todo para ser lucrativa. Muitos comerciantes só ganham 50% a 60% de seus negócios. O objetivo é que eles ganham mais em seus vencedores do que perdem em seus perdedores. Certifique-se de que o risco em cada comércio seja limitado a uma porcentagem específica da conta e que os métodos de entrada e saída estejam claramente definidos e anotados.
Há momentos em que os mercados de ações testam seus nervos. Como comerciante de um dia você precisa aprender a manter a ganância, a esperança e o medo na baía. As decisões devem ser regidas pela lógica e não pela emoção.
Os comerciantes bem sucedidos têm que se mover rápido - mas eles não precisam pensar rápido. Por quê? Porque eles desenvolveram uma estratégia comercial antecipadamente, juntamente com a disciplina para manter essa estratégia. Na verdade, é muito mais importante seguir sua fórmula de perto do que tentar perseguir lucros. Há um mantra entre os comerciantes do dia: "Planeje seus negócios e, em seguida, troque seu plano".
Day Trading Like a Pro: Decidindo o que comprar.
Os comerciantes do dia procuram ganhar dinheiro explorando movimentos de preços de minutos em ativos individuais (geralmente ações, embora moedas, futuros e opções também sejam negociados), usurando geralmente grandes quantidades de capital para fazê-lo. Ao decidir sobre o que se concentrar - em um estoque, digamos - um comerciante de dia típico procura três coisas: liquidez, volatilidade e volume de negócios.
A liquidez permite que você entre e saia um estoque a um bom preço (ou seja, spreads apertados ou a diferença entre o preço de oferta e venda de uma ação e baixa destravação, ou a diferença entre o preço esperado de uma negociação e o preço real) . A volatilidade é simplesmente uma medida da faixa de preço diária esperada - o intervalo em que um comerciante do dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. O volume de negociação é uma medida de quantas vezes um estoque é comprado e vendido em um determinado período de tempo (mais comumente, dentro de um dia de negociação, conhecido como o volume de negociação diário médio - ADTV). Um alto grau de volume indica muito interesse em uma ação. Muitas vezes, um aumento no volume de estoque é um presságio de um salto de preço, tanto para cima como para baixo.
Uma vez que você sabe quais tipos de ações (ou outros ativos) você está procurando, você precisa aprender a identificar pontos de entrada - ou seja, em que momento você vai investir. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso:
Serviços de notícias em tempo real. Notícias movem ações; A subscrição de tais serviços lhe diz quando surgirem notícias potencialmente cambiantes. Citações ECN / Level 2. ECNs são sistemas baseados em computador que exibem o melhor lance disponível e pedem cotações de vários participantes do mercado e, em seguida, combinam e executam automaticamente ordens. O Nível 2 é um serviço baseado em assinatura que fornece acesso em tempo real ao livro de pedidos NASDAQ, composto por cotações de preços de fabricantes de mercado registrados em todos os títulos do Boletim de Boletim Indicado da NASDAQ e OTC. Juntos, eles podem dar-lhe uma sensação de ordens sendo executadas em tempo real. Gráficos de candelabro intradía. As velas fornecem uma análise bruta da ação de preço. (Mais sobre isso mais tarde.)
Day Trading Like a Pro: Decidindo quando vender.
Antes de realmente entrar no mercado, você precisa ter um plano para sair. Identificar o ponto em que você quer vender um investimento é chamado de Identificar um alvo de preço. Algumas das estratégias de preço mais comuns são:
Na maioria dos casos, você deseja sair de um recurso quando houver um interesse menor no estoque, conforme indicado pelo nível 2 / ECN e volume.
Day Trading Pro Tips: Gráficos e padrões.
Anteriormente, mencionamos três ferramentas para determinar os pontos de entrada - ou seja, decidindo o momento oportuno em que você vai comprar uma ação (ou qualquer bem que você esteja negociando). Os mais técnicos são os gráficos de castiçal intradía. Vamos nos concentrar nesses fatores:
Existem muitas configurações de castiçal que podemos procurar para encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de reversão de doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis.
Figura 1: Olhando para candlesticks - o doji destacado indica uma inversão.
Normalmente, procuraremos um padrão como esse com várias confirmações:
Primeiro, procuramos um pico de volume, o que nos mostrará se os comerciantes estão apoiando o preço nesse nível. Observe que isso pode ser na vela doji ou nas velas imediatamente seguidas. Em segundo lugar, buscamos suporte prévio a esse nível de preço. Por exemplo, o mínimo prévio do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, observamos a situação do Nível 2, que nos mostrará todas as encomendas abertas e tamanhos de pedidos.
Se seguimos estes três passos, podemos determinar se o doji é susceptível de produzir uma mudança real e podemos tomar uma posição se as condições forem favoráveis.
Day Trading Pro Tips: Como Limitar Perdas.
A negociação na margem significa que você está emprestando seus fundos de investimento de uma empresa de corretagem. Quando você troca de margem (e tenha em mente que os requisitos de margem para o dia de negociação são altos), você é muito mais vulnerável a movimentos de preços acentuados. As margens ajudam a ampliar os resultados da negociação - não apenas dos lucros, mas também das perdas, se um comércio for contra você. Portanto, o uso de stop-loss, que são projetados para limitar as perdas em uma posição em uma segurança, é crucial quando a troca do dia.
Uma ordem de perda de parada controla o risco. Para posições longas, uma perda de parada pode ser colocada abaixo de uma baixa recente ou para posições curtas acima de uma alta recente. Também pode basear-se na volatilidade: por exemplo, se um preço das ações estiver movendo cerca de US $ 0,05 por minuto, você pode colocar uma perda de parada $ 0.15 fora de sua entrada para dar ao preço algum espaço para flutuar antes que ele se mova (espero) na sua direção antecipada. Defina exatamente como você controlará o risco nas negociações. No caso de um padrão de triângulo, por exemplo, uma perda de parada pode ser colocada $ 0,02 abaixo de um balanço recente baixo se comprar uma fuga, ou US $ 0,02 abaixo do padrão. (O $ 0,02 é arbitrário, o ponto é simplesmente ser específico).
Uma estratégia é definir duas perdas de parada:
Uma ordem física de perda de parada colocada em um certo nível de preço que se adequa à sua tolerância ao risco. Essencialmente, este é o máximo de dinheiro que você pode perder. Um conjunto de perda de parada mental no ponto em que seus critérios de entrada são violados. Isto significa que se o comércio fizer uma volta inesperada, você sairá imediatamente da sua posição.
No entanto, você decide sair de seus negócios, o critério de saída deve ser específico o suficiente para ser testável - e repetitivo.
The Bottom Line.
O comércio diário é uma habilidade difícil de dominar, exigindo como faz tempo, habilidade e disciplina. Muitos daqueles que tentam falhar. Mas as técnicas e as diretrizes descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia lucrativa e, com bastante prática e avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar suas chances de superar as chances. Existe uma regra final que devemos mencionar: Defina uma perda máxima por dia que você pode suportar - tanto financeiramente quanto mentalmente. Sempre que você atingiu este ponto, tire o resto do dia de folga. Fique atento ao seu plano e seus perímetros. Afinal, amanhã é outro dia (comercial). Se você quiser aprender estratégias comprovadas e rentáveis, você pode começar a usar hoje, de um comerciante experiente de Wall Street, e depois verifique o curso de "Torne-se um Trader Day" da Investopedia Academy.
Livros sobre Estratégias de Negociação.
Os e-books da Estratégia de Forex que estão listados aqui fornecem informações sobre as estratégias de negociação específicas, bem como o uso de instrumentos de negociação Forex específicos. O conhecimento básico do comércio Forex é necessário para entender corretamente e usar essas estratégias.
Quase todos os e-books Forex estão no formato. pdf. Você precisará do Adobe Acrobat Reader para abrir esses e-books. Alguns dos e-books (aqueles que estão em partes) são compactados.
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Bollinger Bandit Trading Strategy & mdash; um sistema de negociação baseado no indicador de bandas de Bollinger por autor desconhecido.
Fibonacci Trader Journal & mdash; uma revista que abrange diferentes técnicas de negociação com base em indicadores de Fibonacci, de Robert Krausz. 12 questões.
Rapid Forex & mdash; um conjunto de estratégias agressivas de negociação Forex (Rapid Forex) de Robert Borowski e Stephen A. Pierce.
Microtrading no 1 Minute Chart & mdash; um pequeno e-book destinado a novatos do Forex para ensinar-lhes o básico do couro cabeludo M1.
Forex Trader's Cheat Sheet & mdash; Folha de truques Forex real para tempos / condições de entrada de posição pelo Quantum Research Management Group.
Offset Trading & mdash; um sistema básico de breakout de negociação de notícias Forex por Dana Martin.
FX Wizard & mdash; regras essenciais de negociação de Forex por Rob Walton.
FX Destroyer & mdash; uma descrição de uma estratégia de negociação Forex simples, envolvendo médias móveis, indicadores parabolicos de SAR e ADX, por Izu Franks.
Um Guia Prático de Swing Trading & mdash; um guia simples e prático para a estratégia de negociação swing, por Larry Swing.
Métodos Práticos de Fibonacci para Forex Trading & mdash; Guia prático dos níveis de Fibonacci com os exemplos de comércio real da estratégia Forex com base nesses níveis, por Ken Marshall e Rob Moubray.
Usando The Heikin-Ashi Technique & mdash; um guia curto, mas detalhado para o comércio usando a técnica de gráficos Heikin-Ashi, de Dan Valcu.
The Day Trade Forex System & mdash; uma estratégia baseada em indicadores com descrição detalhada, exemplos de gráficos e publicidade menor, por Erol Bortucene e Cynthia Macy.
13/05/62 & mdash; uma estratégia de negociação Forex baseada em EMA revisada e atualizada, explicada na linguagem de 3 graus, por Rob Booker.
Not So Squeezy Trading Manual & mdash; uma descrição para a estratégia de negociação bastante interessante que utiliza pacote de indicadores com o mesmo nome, por Akuma99.
KobasFX Strategy & mdash; uma estratégia de negociação Forex MA + MACD simples por Obaseki O. A.
Killer Patterns & mdash; uma estratégia de negociação simples baseada em MACD e linhas de tendência por Philip Birchley.
4 horas MACD Forex Strategy & mdash; um conjunto de regras e recomendações para a estratégia MACD de 4 horas que também usa médias móveis e linhas horizontais; por Phillip Nel.
WRB Analysis Tutorial & mdash; Os três primeiros capítulos dos Tutoriais de Análise WRB por TheStrategyLab. Ele abrange os conceitos básicos das barras de barras Wide Range e Hidden Gaps.
Sinais de Discussão de Consolidação no Forex Market & mdash; uma introdução aos padrões de consolidação de Duane Shepherd. Ele oferece alguns exemplos, mas falta algumas explicações.
The Impact of Economic News on Financial Markets & mdash; um estudo de efeito que algumas notícias econômicas importantes dos EUA têm em pares de moedas; por John C. Parker.
Crowds, Crashes e The Carry Trade & mdash; uma pesquisa sobre como o comércio de crowdedness amplifica o carry trade crashes & mdash; por Valeri Sokolovski.
E-Trading.
eTrading Strategies.
eTrading Strategies.
Escolha sua estratégia eTrading e assegure-se de que atenda aos requisitos do revendedor.
Advisor Access - Web Trading Faça o login no Advisor Access e clique na guia "Web Trading". Ordens de fio do sistema revendedor: entre em contato com o revendedor para obter mais informações.
Definições.
Tipo de pedido.
LEMBRETE: em uma Conta de Investimento, o produto do resgate vai para Caixa (ou seja, não é emitido um cheque).
Tipo de quantidade.
Tipos de comércio facilitados.
TMF Trades.
Existem três métodos eletrônicos disponíveis para evitar a taxa de comércio de fundos mútuos de US $ 10 ao realizar ordens de tipo de quantidade T, M ou F:
Advisor Access Web Trading Wire Pedidos TMF Trade Service.
TMF Trade Service Information.
T = Dez por cento (10%) grátis. As unidades autorizadas a serem resgatadas não estão sujeitas a DSC, e excluindo unidades vencidas. M = Unidades maduras apenas F = Unidades livres não sujeitas a DSC (também conhecido como M + T livre combinado)
Todos os fundos de investimento na lista de Fundos Elegíveis podem ser inseridos na planilha, exceto:
O mesmo fundo virou opções de unidades para investimentos Mackenzie (MFC funds) e Counsel Group of Funds (fundos CGF).
Nota: A taxa de troca de fundos mútuos será dispensada para estes tipos de comércio somente se for enviada com a documentação correta da empresa do fundo. Negociações envolvendo o Maximizador de Dinheiro (MRS001).
A taxa de troca de fundos mútuos não se aplicará a este serviço, desde que o mínimo de 10 negócios por planilha seja cumprido. Essas taxas são dispensadas porque são processadas por nós eletronicamente em massa.
Se um consultor ou negociante enviar uma planilha com menos de 10 negócios, cada comércio estará sujeito à taxa de comércio de fundos mútuos de US $ 10.
Switches - movimento de unidades de um fundo para outro dentro da mesma empresa de gerenciamento de fundos Sells - resgates em dinheiro.
Nota: A planilha do TMF Trade Service não pode ser usada para outros tipos de pedidos.
É necessário um mínimo de 10 negociações para cada planilha enviada. Se a planilha enviada contiver menos de 10 negócios, cada comércio estará sujeito à taxa de comércio de fundos mútuos de US $ 10. O modelo de planilha original não deve ser alterado de forma alguma. Não adicione outras planilhas, colunas ou dados estranhos. Apenas uma planilha deve ser enviada por email (veja o endereço abaixo). Indique o número do revendedor. Apenas um número de revendedor pode ser usado por planilha, mas pode consistir em vários números de consultores dentro da mesma concessionária. Indique um nome e número de contato. Usaremos essas informações de contato se houver um problema no processamento de sua planilha. Indique a data em que a planilha está sendo enviada para processamento. Folhas de cálculo recebidas mais de um dia útil após a data indicada serão rejeitadas. Indique o código do conselheiro para cada comércio listado na planilha. A falta de fazê-lo resultará em que esses negócios sejam rejeitados. Indique o número da conta do cliente para cada comércio listado na planilha. A falta de fazê-lo resultará em que esses negócios sejam rejeitados.
Abra o TMF Trade Service Spreadsheet. Insira as informações necessárias e adira às diretrizes acima mencionadas. Veja especialmente as seções de Folha de cálculo e as Notas especiais. Revise todas as informações indicadas na planilha para garantir exatidão e completude antes de enviar. Salve o arquivo completo em seu computador para que ele possa ser carregado e anexado ao e-mail. Indique "TMF Trade Service" e o número do revendedor na linha de assunto de e-mail (por exemplo, TMF Trade Service - ####). Envie um email para a planilha completa para freeshares @ b2bbank para processamento. Nota: As planilhas enviadas até às 12 horas (EST) e recebidas em boas condições serão tratadas com base em melhores esforços para a data de negociação desse dia útil. O valor liquidativo (NAV) do mesmo dia ou o preço não é garantido. O B2B Bank Dealer Services não assumirá a responsabilidade por retroactuar quaisquer transações enviadas através da planilha TMF Trade Service.
Um e-mail de resposta automática será enviado ao endereço de e-mail do remetente para confirmar a recepção da planilha. Nós entraremos em contato com o remetente se houver deficiências com a planilha. Inicialmente tentamos executar ordens eletronicamente, no entanto: as operações rejeitadas eletronicamente por empresas de fundos serão reenviadas manualmente, se aplicável (a taxa de troca de fundos mútuos não será aplicada nestes casos) Se o negócio ainda for rejeitado pela empresa do fundo depois de ter sido enviado manualmente, enviaremos um aviso de rejeição para o consultor ou revendedor.
Entre em contato com nossa equipe de Resoluções Comerciais em 1.800.265.6424.
Você também pode solicitar instruções sobre como proceder se você: não tiver certeza se a sua planilha foi recebida (ou seja, você não recebeu um email de confirmação) Cometeu um erro na planilha enviada e não quer que procedamos com a nota comercial : Não reenvie sua planilha, a menos que seja recomendada pela equipe de Resoluções Comerciais.
Se o tipo de quantidade "D" (Dólares) estiver selecionado, não indique o sinal de dólar na coluna Montante ou mude a célula para a moeda. Da mesma forma, não indique nenhum outro símbolo. Indique apenas o valor. Se o Tipo de Comércio "Vender" for selecionado, indique apenas o código do fundo solicitado na coluna "Do Fundo". Não indique um código de fundo na coluna "Para financiar". Se o Tipo de Comércio "Alternar" for selecionado, indique os códigos de fundo solicitados nas colunas "De Fundo" e "A Fundar". Além disso, assegure-se de que os códigos dos fundos estejam dentro da mesma empresa de gerenciamento de fundos. Se você possui mais de um código de representante ativo, verifique se o código indicado corresponde ao número da conta do cliente. Os códigos do conselheiro que não correspondem ao número da conta do cliente resultarão em que esses negócios sejam rejeitados. Nota: Esta planilha não pode ser usada para o tipo de quantidade "Todos". Somente os tipos de quantidade de unidades livres (T, M, F) ou "D" e "S" (Dólares e Ações, respectivamente) podem ser usados.
Calculadoras de Redes de Redenção.
Os valores de imposto retido na fonte e / ou as taxas de cancelamento de registro / retirada podem ser aplicados quando o dinheiro é retirado do plano registrado do seu cliente.
As Calculadoras de Redenção de Rede podem ajudá-lo a estimar esses custos adicionais. Clique aqui para usar as Calculadoras de Redenção de Rede e siga estas instruções:
Escolha a calculadora apropriada para o seu tipo de conta e idioma Digite o valor que seu cliente requer na célula "Valor total líquido para cliente" (Nota: assegure-se de que a província de residência do cliente seja selecionada e que quaisquer solicitações de retenção na fonte específicas sejam levadas em consideração). O correspondente O montante pelo qual você precisa colocar uma troca será calculado na célula "Valor total de resgate". As quantidades também são exibidas para a "Taxa total de retirada" e "Valor retido na fonte" para sua conveniência.
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